KSS Daily Strategy 19 ก.ย.68
คาด SET วันนี้ “Rebound” ต้าน 1308/1315 จุด รับ 1290/1283 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) แรงส่ง Fed ลดดอกเบี้ย Fed ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ ดีกว่าคาดเล็กน้อย กลับมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์อีกครั้งเป็นครั้งแรกใน 6 สัปดาห์ ยังหนุนดัชนี S&P500 สหรัฐฯขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงโลก ก่อนสัปดาห์หน้าตลาดน่าจะรอติดตาม Flash PMI ก.ย. 25 และเงินเฟ้อPCE ส.ค. 25
2.) NVIDIA เข้าลงทุน 5 พันล้านเหรียญฯใน INTEL บ่งชี้ภาพมุมมองบวกต่ออุตสาหกรรม Tech, AI จิตวิทยาบวกต่อหุ้นธีม Infra Tech
3.) ภายในรัฐฯกำลังเตรียมมาตรการดูแลค่าเงินบาท ทำให้เงินบาทอ่อนค่าสู่ 31.9 +/- บาท เป็นจิตวิทยาลบระยะสั้นต่อ SET และ
4.) ภายในวันนี้ FTSE rebalance จะมีผลราคาปิด คาด net outflows ราว -80 ล้านเหรียญฯ เงินบาทอ่อนค่าและการรอผ่านช่วง FTSE rebalance
กลยุทธ์วันนี้คาดตลาดน่าจะเลือกเก็งกำไรรายกลุ่มที่มีประเด็นหนุน อาทิ หุ้นอิงดอกเบี้ยขาลง หุ้นในธีม Infra Tech หุ้นเงินบาทสลับอ่อนค่าหนุน (ชิ้นส่วนฯ ท่องเที่ยว นิคม) หุ้นอิงนโยบายรัฐฯวันนี้เด่นที่กระแสงานภาครัฐฯ หรือกลุ่มที่มีโอกาสฟื้นตัวเร็วช่วงถัดไป อาทิ Domestic Deep Value หุ้น China Plays เน้น Anti-involution
วันนี้แนะนำ : MTC, KTC, BGRIM (ย่อซื้อ)
Technical Focus 19 ก.ย. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “พักตัว กรอบแนวต้าน 1,305 / 1,312 แนวรับ 1,292 / 1,288”
แม้ว่าภาพใหญ่กราฟ SET จะยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องและดัชนียังคงยืนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นโดยแต่ละเส้นเรียงตัวแบบ BULLISH EMAs; EMA 10 > 50 > 200 D แสดงถึงเทรนด์ขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งระยะกลางเรายังคงเป้าหมายการดีดตัวของ SET ไว้ที่แนว Fibonacci บริเวณ 1,335 จุด อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากภาวะ Overbought ของ RSI ส่งผลให้ภาวะตลาดเกิดการพักตัวในระยะสั้น โดย Candlestick ล่าสุดทำรูปแบบเชิงลบ Bearish Engulfing รวมถึงเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เริ่มชะลอและหักหัวลงทั้ง MODIFIED STOCHASTIC + RSI และ MACD ส่งผลให้ภาวะตลาดโดยรวมผันผวนสูงขึ้นและคาดว่าจะมีแรงขายลดความเสี่ยงในช่วงดีดตัวเข้าใกล้แนวต้าน ดังนั้นประเมินว่า SET จะพักตัว โดยเน้นการเข้าซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวโซนแนวรับ 1,292 / 1,288 จุดโดยมีจุด Cut loss กรณีหลุด 1,283 จุดลงมา
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัว โดย Cut loss หากหลุด 1,283 จุด
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อโดยมีเป้าหมายที่ 1,335 จุด แต่หากหลุด 1,283 จุดให้ลดพอร์ทลง
เก็งกำไร
- AOT เป้าหมาย 41.25 / 42.75 แนวรับ 39.25 จุดตัดขาดทุน 38.50
- BCH เป้าหมาย 13.90 / 14.60 แนวรับ 13.40 จุดตัดขาดทุน 13.00
- THCOM เป้าหมาย 11.30 / 12.00 แนวรับ 10.70 จุดตัดขาดทุน 10.40
- PSL เป้าหมาย 7.30 / 7.80 แนวรับ 7.05 จุดตัดขาดทุน 6.90
KSS Commodities Update – 19-ก.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent -0.75%DoD ปิดที่ US$ 67.44/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.75%DoD ปิดที่ US$ 63.57/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.27%DoD ปิดที่ US$ 107.9/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -5.19%DoD ปิดที่ US$2.939/MMBtu
- น้ำตาล -1.04%DoD ปิดที่ 16.1Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.60%DoD ปิดที่ 1037.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.14%DoDปิดที่ 4374Myr/mt
- ยาง TOCOM -2.00%DoD ปิดที่ 309.2JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.22%DoD ปิดที่ 447 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.15% ปิดที่ 2205 จุด
- ราคาทองคำ -0.43% ปิดที่ 3644.28 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.66% ปิดที่ 117579.55 USD
