KSS Daily Strategy 30 ต.ค.68
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัว” ต้าน 1321/1325 จุด รับ 1311/1305 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) Fed ลดดอกเบี้ย -25 bps และยุติโครงการ Quatitative Tightening (QT) ตามคาด แต่ยังสงวนท่าทีการลดดอกเบี้ยการประชุม ธ.ค. 25 ทำให้ตลาดอาจจะต้องปรับสถานะระยะสั้น แต่เราให้น้ำหนักปรามตลาด อิง
2.) การเจรจาการค้าจีน – สหรัฐฯ (9:00 น. เช้าเวลาไทย) แนวโน้มบวก จะช่วยลดความเสี่ยงเงินเฟ้อระยะถัดไป รวมถึงประคองเศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดช่วยดอกเบี้ยลงได้ต่อ
3.) META, Microsoft และ Alphabet รายงานกำไรออกมาดีกว่าคาดทั้งหมด จากแรงส่งธุรกิจ AI และ Cloud แต่เป็นที่น่าเริ่มระวังจากภาพการเริ่มรับรู้ขาดทุนจากการลงทุนใน OpenAI ราว -3.1 พันล้านเหรียญฯ ที่ตลาดน่าจะรอติดตามพัฒนาการการต่อยอดระยะถัดไป
4.) ยอดขอ BOI งวด 3Q25 ยังดูแข็งแรง แม้ลดลงมาก q-q จากฐานสูง และการขยายตัว 18% y-y หนุนยอด 9M25 +99%y-y ขับเคลื่อนโดยธุรกิจดิจิตอล ผสาน โครงการ Fast-Pass รัฐบาลเร่งเม็ดเงินลงทุนสู่ระบบ เราคาดหนุนหุ้นนิคม+หุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์ธุรกิจดิจิตอล
ประเมินตลาดแกว่งในกรอบ หุ้นเด่น คือ หุ้น China Plays หุ้นธีม Infra Tech และยังแนะนำทยอยสะสมหุ้น Domestic (ท่องเที่ยว ธนาคาร ร.พ. ค้าปลีก)
หุ้นแนะนำวันนี้ : ADVANC, KTB, TOP และเก็งกำไร CN01
Technical Focus 30 ต.ค. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY เน้นแนวรับ 1,311 / 1,305 วางแนวต้านจำกัด 1,321 / 1,325”
ทั้งนี้แท่งเทียนปิดในลักษณะของ DOJI และยังมีแรงขายทำกำไรเข้ากดดันตามแนวต้าน แต่ยังคงสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้น โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคทุกเครื่องมือยังคงมีสัญญาณที่เป็นบวกทั้ง MODIFIED STOCHASTIC (%K ตัด % D ขึ้น) , RSI > 50 และ MACD ที่ตัด SIGNAL LINE ขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ VOLUME การซื้อขายหดตัวลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีเริ่มมีภาพ SIDEWAY จึงเน้นแนวรับ 1,311 / 1,305 (EMA 5 D / EMA 10 D) เป็นหลัก โดยวางแนวต้านขยับลงเล็กน้อยที่บริเวณ 1,321 / 1,325 (PRIOR HIGH / FIBO. TRENDLINE)
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรระยะสั้นเน้นพิจารณาย่อซื้อตามแนวรับเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ ยาว แนะนำถือลงทุน (มีจุด LOCK PROFIT กรณีดัชนีแกว่งตัวหลุด 1,290 จุด)
เก็งกำไร
- TRUE เป้าหมาย 12.00 / 12.20 แนวรับ 11.30 จุดตัดขาดทุน 11.00
- SPRC เป้าหมาย 4.94 / 5.20 แนวรับ 4.76 จุดตัดขาดทุน 4.66
- AOT เป้าหมาย 42.75 / 44.00 แนวรับ 41.25 จุดตัดขาดทุน 40.50
- 24CS เป้าหมาย 1.66 / 1.70 แนวรับ 1.58 จุดตัดขาดทุน 1.55
KSS Commodities Update – 30-ต.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent +0.81%DoD ปิดที่ US$ 64.92/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.55%DoD ปิดที่ US$ 60.48/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.55%DoD ปิดที่ US$ 109.9/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.34%DoD ปิดที่ US$3.815/MMBtu
- น้ำตาล +0.35%DoD ปิดที่ 14.42Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.07%DoD ปิดที่ 1094.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +1.07%DoDปิดที่ 4257Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.42%DoD ปิดที่ 314.3JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 447 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.31% ปิดที่ 1961 จุด
- ราคาทองคำ -0.56% ปิดที่ 3930.07 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.22% ปิดที่ 111451.26 USD
