บล.กรุงศรีฯ:
วานนี้ทีมกลยุทธ์ออกรายงาน Thailand Southern Floods : Recovery Trade Playbook แนะนำหุ้นเด่นหลังสถานการณ์น้ำท่วมใต้เริ่มคลี่คลาย GLOBAL ADVANC GULF MTC CENTEL BDMS วันนี้โมเมนตัมเด่น คาดมีรอบฟื้นตัวต่อเนื่อง
Key Ideas: สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุด แม้รุนแรงกว่าปีปกติ แต่เริ่มเห็นสัญญาณผ่านพ้นจุดพีคแล้ว หลายพื้นที่ระดับน้ำลดและเข้าสู่ช่วงซ่อมแซม–ฟื้นฟู
• ผลกระทบเศรษฐกิจจำกัด -1.97 หมื่นล้านบาท หรือราว -0.1% ต่อ GDP
• ผลกระทบต่อกำไรตลาด -6.0 พันล้านบาท -0.5% ของ EPS25F ที่ 87 บาท
• ตลาดน่าจะสะท้อนความเสี่ยงล่วงหน้าแล้ว SET ช่วงสัปดาห์นี้แกว่งตัว vs ตลาดโลกฟื้น
Strategy: ปัจจุบัน คือ จุดบรรจบกันระหว่าง ปัจจัยหนุนมหภาค นโยบายการเงินผ่อนคลายทั้งสหรัฐฯ เอเชีย ไทย , โซนรับทางเทคนิค และ สถานการณ์น้ำท่วมคลาย กลยุทธ์ลงทุน: เข้าสู่จังหวะทยอยสะสม เน้น 2 กลุ่มฟื้นตัวนำตลาด
1) กลุ่มได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูผสานนโยบายกระตุ้น ค้าปลีกสินค้ารีโนเวทบ้าน /วัสดุก่อสร้าง กลุ่มได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง High Yield: สื่อสาร / อสังหาฯ / REITs / Property Fund
หุ้นเด่น : GLOBAL(TP 8), ADVANC(TP 360), GULF(TP 59)
2) กลุ่มที่ถูกขายล่วงหน้ามากเกินไป vs. ผลกระทบจริงจำกัด เน้นบริบท “ราคาปรับลงแรงก่อนข่าว” แต่พื้นฐานไม่เสียหาย
หุ้นเด่น: MTC (TP 58) CENTEL (TP 37.5) BDMS (TP 29)
