ปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดเบาบางลง
คาด SET วันนี้ “แกว่งในกรอบ” ต้าน 1275/1280 จุด 1261/1257 จุด
เริ่มเข้าสู่ช่วงหยุดยาว วานนี้มูลค่าซื้อขายวานนี้เบาบางสุดตั้งแต่ 23 ม.ค. 12 ขณะที่ปัจจัยกำหนดทิศทางตลาดเบาบางลง ทำให้ตลาดน่าจะแกว่งในกรอบรอปัจจัยใหม่ๆ การวางกลยุทธ์ลงทุนปลายปี เน้นสะสมไปกลุ่มที่ยังมีแรงส่งต่อต้นปี 2026F อาทิ Election Rally , ภาคบริการฟื้นตัวเร่ง ส่วนธีมเด่นรายวัน มอง
1) หุ้นอิงภายใน คาดมีโอกาสตอบรับนโยบาย 3 พรรคชุดแรกที่นโยบายเร่งด่วนเน้นที่การกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนทั้งหมด ค้าปลีก CPALL เช่าซื้อ MTC
2) หุ้นได้ประโยชน์เงินบาทแข็งค่า, เป้าหมาย Fund flows ไฟฟ้า GULF, BGRIM สื่อสาร ADVANC ปิโตรเคมี PTTGC, IVL
3) หุ้นปันผลสูง อาทิ ธนาคาร KBANK, KTB อสังหาฯ AP, SC
วันนี้แนะนำ GULF, CENTEL, CPALL
Key Factors:
(*/+) TH Politic: 3 พรรคการเมืองหลักไทยเปิดนโยบายหาเสียงชุดแรก จุดบวกสำคัญ คือ ทุกพรรควางนโยบายเศรษฐกิจเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งหมด ขณะที่ระยะกลางเน้นสร้าง New S Curve เราคงประเมินโอกาสเห็น Election Rally ช่วงก่อน – หลังเลือกตั้ง (Honeymoon Period) กลยุทธ์เน้นหุ้นอิงภายในค้าปลีก เช่าซื้อ ผสาน Deep Value เป้าหมาย Fund Flows
(*/+) Fund Flows: Dollar Index เช้านี้ยังอ่อนค่า < 98 จุด ขณะที่เงินบาทแข็งค่าในกรอบ 31-31.1 บาท จิตวิทยาบวก SET หุ้นได้ประโยชน์เงินบาทแข็งค่า อาทิ ไฟฟ้า สื่อสาร นำเข้า พลังงาน ปิโตรเคมี
(*/+) TH Exports: ญี่ปุ่นยืนยันพบการระบาดของไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในจังหวัดอิบารากิ คาดต้องมีการกำจัดไก่ 3.65 ล้านตัว บวกไทยที่ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกหลัก 47.6% หนุนความต่อเนื่องยอดส่งออกสินค้าไทยเนื้อและส่วนต่างๆของสัตว์ที่บริโภคได้ พ.ย. 25 ที่ +55.7%y-y ได้ต่อ ขณะที่ยอดส่งออกอีกกลุ่มที่ยังดี คือ ชิ้นส่วนฯ คาดแรงส่งตาม AI CAPEX cycle จิตวิทยาบวกหุ้นส่งออกไก่ และอิเลคทรอนิกส์รายหุ้น
(*/+) US: ผู้บริโภคสหรัฐฯระวังการจับจ่ายคริสมาสต์ เน้นจับจ่ายออนไลน์ที่มีโปรโมชั่น (การจ้างซานตาคลอสในห้าง -35%y-y) ชี้เศรษฐกิจที่เปราะบางขึ้น คาดหนุน Fed ลดดอกเบี้ยต่อในปี 2026F หนุนจิตวิทยาสินทรัพย์เสี่ยงโลก
(*) Geopolitical: ปธน. Trump เปิดเผยว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีที่รุนแรงต่อกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรีย อิงไนจีเรียผลิตน้ำมัน 1.5-2.0% ของกำลังผลิตโลก หากสถานการณ์ส่งผลกระทบซัพพลายในไนจีเรีย มีโอกาสหนุนราคาน้ำมัน จะเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นน้ำมัน
Technical Focus 26 ธ.ค. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับ 1,261 / 1,257 แนวต้านจำกัด 1,275 / 1,280”
ทั้งนี้ดัชนียังถูกแรงขายทำกำไรกดดันให้อ่อนตัวลงต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA หลายเส้น แต่ยังสามารถปิดยืนเหนือ EMA 200 D โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคมีสัญญาณไม่สอดคล้องกัน อาทิ MODIFIED STOCHASTIC ยังมีทิศทางเป็นบวก, RSI กลับต่ำกว่าระดับ 50 ส่วน MACD ที่เริ่มตัด SIGNAL LINE ขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงติดลบต่ำกว่าแกน 0 ในขณะที่ VOLUME หดตัวและต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันอย่างมาก ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีกลับมามีภาวะ SIDEWAY แต่ยังมีลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับ 1,261 / 1,257 จุด (EMA 200 D / GAP) ส่วนโซนแนวต้านขยับลงมาที่บริเวณ 1,275 / 1,280 จุด (PRIOR HIGH)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นเน้น SELECTIVE BUY / พิจารณาซื้อเมื่ออ่อนตัวตามแนวรับเป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว แนะนำถือลงทุน (พิจารณา STOP LOSS หากดัชนีปิดต่ำกว่าระดับ 1,250 จุด)
เก็งกำไร
- BBL เป้าหมาย 170.00 / 172.00 แนวรับ 167.00 จุดตัดขาดทุน 165.00
- GPSC เป้าหมาย 37.25 / 38.50 แนวรับ 35.25 จุดตัดขาดทุน 34.50
- AP เป้าหมาย 8.95 / 9.25 แนวรับ 8.70 จุดตัดขาดทุน 8.50
- ONSENS เป้าหมาย 1.24 / 1.28 แนวรับ 1.14 จุดตัดขาดทุน 1.10 Depositary Receipts (DR)
- DISNEY19 เป้าหมาย 18.20 / 18.50 แนวรับ 17.40 จุดตัดขาดทุน 17.00
KSS Commodities Update – 26-ธ.ค.-25
- NYMEX ปิดทำการเนื่องในเทศกาล X-Mas
- ราคาทองคำ +0.81% ปิดที่ 4479.42 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.03% ปิดที่ 87631.35 USD
