บล.กสิกรไทย:
BANPU : ราคาเป้าหมาย 5.10 บาท
- หุ้นฟื้นตัวเชิงกลยุทธ์จากการประเมินมูลค่าที่ต่ำเกินไปและแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาพลังงาน
- เราแนะนำการเก็งกำไรในหุ้น BANPU สำหรับ 3Q68 เนื่องจากการประเมินมูลค่าได้ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ -1SD ของ PBV ปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก
- เราคาดว่ากำไรของ BANPU จะฟื้นตัวในช่วง 2H68 โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ จากการเจรจาภาษีตอบโต้ที่ยังคงดำเนินอยู่
KCE: ราคาเป้าหมาย 17.00 บาท
- เข้าลงทุนล่วงหน้าเพื่อรับการฟื้นตัวหนุนจากความเชื่อมั่นของผู้บริหารภายใน
- เราแนะนำทยอยสะสมหุ้น KCE ตั้งแต่ 3Q68 แม้กำไรยังอ่อนแอใน 2Q68 และมีแรงกดดันจากค่าเงินบาทอ่อน ต้นทุนทองแดงสูง และความไม่แน่นอนด้านภาษีสหรัฐฯ แต่ราคาหุ้นใกล้ระดับต่ำสุด PBV ปี 2569 ที่ 1.3 เท่า เทียบได้กับช่วงวิกฤตโควิด
- สัญญาณบวกจาก CEO ซื้อหุ้น 8.66 ล้านหุ้น มูลค่า 134 ลบ. ใน 2Q68
PTTGC : ราคาเป้าหมาย 23.10 บาท
- หุ้นมูลค่าต่ำที่มาพร้อมแผนลดหนี้อย่างจริงจัง เสริมความแข็งแกร่งให้งบดุลในระยะยาว
- เราคาดว่า PTTGC จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นใน 2Q68 จากปัจจัยสนับสนุนหลัก 3 ประการ
- ค่าการกลั่น (GRM) แข็งแกร่งขึ้น
- ส่วนต่างราคา PX และโอเลฟินส์ดีขึ้น
- Advertisement -
