KSS Daily Strategy : คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1290/1296 จุด รับ 1273/1268 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) เงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ ส.ค. 25 ตามตลาดคาด +2.7%y-y, +0.3%m-m vs prev. +2.6%y-y, +0.2%m-m หนุนตลาดเชื่อภาพวงจรดอกเบี้ยสหรัฐฯขาลงใน 1-1.5 ปีข้างหน้าตามเดิม ถ่วง US Dollar index อ่อนค่าลง จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์ประเทศเกิดใหม่
2.) ราคาน้ำมันบวกเฉลี่ย +1.1% หลังยูเครนส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของรัสเซีย หนุนหุ้นพลังงานต้นน้ำ (10-11% ของมูลค่า SET)
3.) เอเชียสัปดาห์นี้ จับตากระแสเดินทางนักท่องเที่ยวจีนในช่วง Golden Week
4.) ภายในติดตามการแถลงนโยบายนายกฯ 29-30 ก.ย. แม้มีหลากหลายนโยบาย แต่ตลาดให้น้ำหนักในส่วนที่เกิดขึ้นเร็ว คือ การกระตุ้นบริโภคให้สิทธิ์ 33 ล้านคน เรื่องใหม่ คือ การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ และความชัดเจนมาตรการคนละครึ่ง คาดวงเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ 7.2 หมื่นล้านบาท (0.4% ของ GDP)
ประเมิน SET ฟื้นตัวจากแนวรับ หุ้นเด่น คือ หุ้นดอกเบี้ยขาลงหนุน, หุ้น Domestic ที่ Deep Value (ค้าปลีก ท่องเที่ยว) และหุ้น Anti-involution (กำไรบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่จีน ส.ค. 25 ฟื้น 20.4%y-y ครั้งแรกใน 4 เดือน+จับตาการประชุมสำคัญช่วง ต.ค.)
หุ้นแนะนำวันนี้ : CPALL, CPAXT, AOT
Technical Focus 29 ก.ย. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับ 1,273 / 1,268 แนวต้านขยับลง 1,290 / 1,296”
ทั้งนี้ดัชนีแกว่งตัวผันผวนและกลับมาปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย EMA 5,10 D ในลักษณะของ SMALL BLACK LINE แต่ยังรักษาแนวรับ EMA 25 D ไว้ได้ ในขณะที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคยังมีสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกัน อาทิ MODIFIED STOCHASTIC ที่ยังอ่อนตัวลง และ MACD ที่ยังตัด SIGNAL LINE ลง แต่ RSI ยังขยับขึ้นเหนือแกน 50 โดยที่ VOLUME การซื้อขายค่อนข้างทรงตัวเท่ากับค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนักดัชนีอยู่ในด้านลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับ 1,273 / 1,268 จุด (EMA 25D / PRIOR LOW) ส่วนแนวต้านขยับลงที่บริเวณ 1,290 / 1,296 จุด (PRIOR HIGH)
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรระยะสั้นแนะนำพิจารณาซื้อเมื่ออ่อนตัวเป็นหลัก (STOP LOSS กรณีดัชนีต่ำกว่า 1,268 จุด)
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือลงทุนต่อ แต่ให้พิจารณาลดพอร์ตลง หากดัชนีกลับมาแกว่งตัวต่ำกว่า LOW 1,268 จุด
เก็งกำไร
- CPAXT เป้าหมาย 23.40 / 24.00 แนวรับ 22.70 จุดตัดขาดทุน 22.30
- SYNEX เป้าหมาย 12.80 / 13.50 แนวรับ 12.30 จุดตัดขาดทุน 12.00
- NCAP เป้าหมาย 3.50 / 3.58 แนวรับ 3.36 จุดตัดขาดทุน 3.30
- 24CS เป้าหมาย 1.65 / 1.70 แนวรับ 1.55 จุดตัดขาดทุน 1.52
KSS Commodities Update – 29-ก.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent +1.02%DoD ปิดที่ US$ 70.13/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.14%DoD ปิดที่ US$ 65.72/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.29%DoD ปิดที่ US$ 106.4/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +0.34%DoD ปิดที่ US$3.206/MMBtu
- น้ำตาล +0.61%DoD ปิดที่ 16.38Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.15%DoD ปิดที่ 1013.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -1.01%DoDปิดที่ 4321Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.93%DoD ปิดที่ 309JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 449 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.31% ปิดที่ 2259 จุด
- ราคาทองคำ +0.28% ปิดที่ 3759.98 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.28% ปิดที่ 110847.83 USD
