บล.กรุงศรีฯ:
Infra Tech Update หุ้นในธีมดังกล่าวปรับขึ้นยกแผง ปัจจัยหนุนรอบด้าน 1) Hyperscaler ใส่ CAPEX ปี 2026F เร่งขึ้น 35-67%y-y 2) รัฐบาลใหม่เน้นการลงทุน เป้าแรกโครงการ Fast-pass 4.8 แสนล้านบาท เริ่มเห็น Data Center ลงทุนเร่ง วันนี้เน้น Trading : GULF, AMATA, TRUE, INSET
Key Ideas: หุ้นธีม Infra Tech ปรับขึ้นยกแผงต่อเนื่อง แรงส่ง
1) Hyperscaler ใส่ CAPEX ปี 2026F เร่งขึ้น 35-67%y-y
2) การลงทุน Data Center โลก เร่งขึ้น แต่เอเชียเร่งกว่า
- โลกต้องการกำลังให้บริการ 100 GW ภายในปี 2030F
- เอเชีย จะเร่งขึ้น 5 เท่าตัวในช่วงเดียวกัน
3) ไทยพร้อมไปเบ่งบานกับกระแสหลักโลกเต็มที่แล้ว
- นโยบายรัฐบาลภายใต้การนำพรรคภูมิใจไทย
Key เน้นลงทุน
- เป้าแรกใช้โครงการ Fast-Pass เร่งเม็ดเงิน BOI เข้าระบบ
- ประเมิน 4.8 แสนล้านบาทเป้าแรกน่าจะกระจุกใน Data Center
4) บวกหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน Infra Tech
- นิคม WHA, AMATA
- ไฟฟ้า GULF, EGCO
- รับเหมา STECON, PYLON, INSET
- สื่อสาร ADVANC, TRUE
Strategy: เราประเมินโมเมนตัมหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะเด่นต่อเนื่อง เน้นกลุ่มที่ถูกลดสถานะไปมาก วันนี้เน้น Trading หุ้นในธีมที่โมเมนตัมเทคนิคแกร่ง
- GULF (TP26F-59) เตรียมวิ่งเข้าสู่รอบ Upward & Upgrade Cycle ใหญ่
วางแนวรับ (55/53.5) แนวต้าน (58/60) Stop Loss 52.25
- AMATA (TP26F-24)หุ้นสะท้อนภาพยอดขายชะลอสั้น ขณะที่ทิศทางรัฐบาลใหม่และความแรง Infra Tech จะหนุนระยะกลาง-ยาว
วางแนวรับ (17/16.8) แนวต้าน (18/19.2) Stop Loss 16.2
- INSET (TP26F-3.2) ธุรกิจผ่านช่วงรอยต่อ เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวลงทุน Data Center รอบใหญ่โลก -> ไทย
วางแนวรับ (2.06/2.0) แนวต้าน (2.26/2.34) Stop Loss 1.96
- TRUE (TP26F-18.2) Laggard ADVANC มากเกินไป
วางแนวรับ (12.8/12.5) แนวต้าน (13.5/14.0) Stop Loss 12.2
