บล.กรุงศรีฯ:
Anti-involution จับตาหุ้นในธีมดังกล่าว นับจากสัปดาห์หน้ามีโอกาสกลับมาเป็นหุ้นหลักที่หนุน SET จากแรงส่งความชัดเจนประชุม OPEC+ Meeting 5 ต.ค. ผสาน ความคาดหวังการประชุมสำคัญๆของจีนที่แผนดึงเงินเฟ้อกลับมา หนุนโดยลดซัพพลายอุตสาหกรรม สะสม IVL PTTGC TOP
Key Ideas: Anti-involution จับตาหุ้นในธีมดังกล่าว นับจากสัปดาห์หน้ามีโอกาสกลับมาเป็นหุ้นหลักที่หนุน SET
1.) ราคาน้ำมันที่ผันผวนสัปดาห์นี้คาดเริ่มมีเสถียรภาพขึ้น หลังมีความชัดเจนผลประชุม OPEC+ Meeting 5 ต.ค. ลดจิตวิทยาลบกลุ่มโรงกลั่น และความผันผวนต้นทุนปิโตรเคมี
2.) เป้าหมายหลักของจีนระยะหลังเน้นในเรื่องการดึงเงินเฟ้อกลับมาขยายตัว ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่การประชุมสำคัญๆ ของจีน หลัง Golden Week จะภาพผลักดันและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ทั้ง
o การลดฝั่งซัพพลายอุตสาหกรรม อาทิ เหล็ก ถ่านหิน ซีเมนต์ ปิโตรเคมี โรงกลั่น โดยคาดการปรับลดกลุ่มปิโตรเคมี โรงกลั่นจะมีนัยฯต่ออุตสาหกรรมไทยที่ยัง Undervalue มาก
- การผลักดันเพิ่ม Demand ทั้งการกระตุ้นภายใน และความร่วมมือชาติที่สหรัฐฯกีดกันการค้าแรงๆ เช่น อินเดีย
Strategy: เชิงกลยุทธ์ เราแนะนำทยอยสะสมหุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์จากแรงหนุนที่รออยู่ดังกล่าว แนะนำทยอยสะสมหุ้นที่มีโอกาสตอบรับเชิงบวก เน้น IVL (TP26F-26) PTTGC (TP Max Con-33) TOP (TP Max Con-44)
