เก่งหลังเกมส์
SET Index วันนี้พลิกฟื้นตัวอีกครั้ง +32.05 จุด +2.08% ปิดตลาดที่ 1,608.30 จุด มูลค่าการซื้อ-ขาย 7.9 หมื่นล้านบาท รับข่าวภายในประเทศ คือ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และปัจจัยภายนอก ประเด็นสงครามตะวันออกกลางกลับมามีมุมมองบวกขึ้น หลังจากล่าสุด ประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัมป์ เปิดเผยว่าอิหร่านได้ติดต่อเข้ามาหาเขา พร้อมระบุว่า “พวกเขาต้องการทำข้อตกลงอย่างมาก” Sector ที่หนุนดัชนีคือ กลุ่มชิ้นส่วน DELTA , กลุ่มธนาคาร KBANK, KTB , BBL กลุ่ม ICT (ADVANC, TRUE) ฯลฯ ในทางตรงข้ามกลุ่มที่หนุนดัชนีนำโดยกลุ่มปิโตรเคมี (PTTGC) กลุ่มโรงกลั่น SPRC, IRPC ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นคือ
KBANK +0.88%, KTB +3.18% , BBL +2.88%
กลุ่มธนาคารปรับขึ้น มีจิตวิทยาบวกหนุนจาก 1.) วงจรดอกเบี้ยสิ้นสุดขาลงแล้ว 2.) : US Bond Yields อิง อายุ 2 ปี ปรับขึ้น +3 bps มาอยู่ที่ 4.21% (ทิศทางเป็นภาพ Sideway up) ส่วนอายุ 10 ปี ปรับขึ้น +4 bps มาที่ 4.59% โดย Toppick ของกลุ่มธนาคาร คือ KTB, KBANK
DELTA +4.03%, KCE +10.88%, HANA +6.57%
หุ้นชิ้นส่วนไทยปรับขึ้นมีจิตวิทยาบวกหนุนจาก 1.) หุ้นผู้ผลิตชิปต่างประเทศ ทั้งสหรัฐ และเอเชียเหนือปรับขึ้น 2.)ค่าเงินบาทระยะสั้นอ่อนค่าขึ้นบริเวณ 33.5 บาท จิตวิทยาบวกต่อหุ้นส่งออก อาทิ ชิ้นส่วน 3.)เงินสลับออกจากหุ้น Domestic ที่ระยะสั้นขาดแรงส่ง ขณะที่รอบลงทุนโลกเริ่มสร้างแรงส่งยอดขาย Non-AI กลยุทธ์ยังแนะนำเน้น KCE, HANA
BDMS +1.56%
ปรับขึ้นรับมุมมองเชิงบวกทางพื้นฐาน 1.) กำไรปี 26F คาด +5.9% โดยมีภาพเร่งใน 2H26F เริ่มเห็นสัญญาณบวกผู้ป่วยต่างชาติ ทั้งตะวันออกกลางและกัมพูชา 2) ผลกระทบสงครามสูงกว่า BH เล็กน้อย แต่ PE Spread ของ BDMS กับ BH ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2022 สะท้อนภาพดังกล่าวแล้ว 3) หุ้นยังอยู่ในโซน Value ซื้อขาย PER26F ราว 19 เท่า < AVG-1.0 S.D ยังแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายพื้นฐานที่ 27.0 บาท
NVDA80 +6.20%
มีจิตวิทยาบวกปรับขึ้นตามหุ้นแม่ Nvidia +3.65% หลังจาก รายงานว่ารัฐบาลจีนมีแผนที่จะอนุญาตให้บริษัท AI ชั้นนำของจีนสามารถซื้อชิปรุ่น H200 ของ Nvidia ในจำนวนจำกัด,
