บล.กรุงศรีฯ:
ASML Earnings : รายงานกำไร 3Q26 ดีกว่าคาด สะท้อน AI CAPEX Cycle มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในระยะยาว เป็นจิตวิทยาบวกต่อ DR อาทิ ASML01, TAIWANAI19, TSMC80, KOREA01 และหุ้นชิ้นส่วนไทย อาทิ DELTA, CCET, HANA
Fact : ASML บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ทำธุรกิจ “ผลิตเครื่องจักรสำหรับสร้างชิปคอมพิวเตอร์” รายงาน
- กำไรสุทธิ 3Q26 ที่ €4.96bn ดีกว่าตลาดคาดราว 20–21%
- รายได้อยู่ที่ €11.66 bn ใกล้ตลาดคาดที่ €11.7bn
- ประเด็นสำคัญคือ บริษัทเผยว่ากำลังการผลิตเครื่องจักรที่วางแผนไว้สำหรับปี 2027–28 ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จึงอยู่ระหว่างพิจารณาขยายกำลังการผลิตปี 2028 เพิ่มเติมจากแผนเดิมที่ 30% ขณะที่ลูกค้าบางรายเริ่มแสดงความสนใจสั่งซื้อเครื่องจักรล่วงหน้าสำหรับปี 2029–30
Source : www.reuters.com/business/asml-forecasts-q4-sales-above-expectations-ai-chip-demand-2026-10-14/
KSS Strategist View: ประเมินเป็นสัญญาณบวกต่อแนวโน้มอุตสาหกรรม Semiconductor โดยเฉพาะความต่อเนื่องของ AI CAPEX Cycle เป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่ม Semiconductor ในเอเชียสะท้อนความต้องการ AI Computing และการลงทุนขยายกำลังผลิตชิปขั้นสูงมีแนวโน้มต่อเนื่องถึงปี 2028–30 โดยหุ้นที่คาดได้รับประโยชน์
ASML : งบและคาดการณ์ดังกล่าวที่ออกมาดี บวกต่อ ASML01
- ไต้หวัน : TSMC ได้ประโยชน์โดยตรงจากการขยายกำลังผลิต Advanced Chip จิตวิทยาบวกต่อ DR อาทิ TAIWANAI19, TSMC80
- เกาหลีใต้: SK Hynix และ Samsung ได้ประโยชน์จากการลงทุนขยายกำลังผลิต HBM และ Advanced DRAM เพื่อรองรับ AI Server โดยเฉพาะ จิตวิทยาบวกต่อ DR อาทิ KOREA01
- ไทย เป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วน อาทิ DELTA , CCET และ HANA
