เปิดทางสว่างช่องทางรวยของการลงทุนปีนี้ กับ 8 กูรู ของการลงทุน ทั้งทองคำ คริปโทเคอร์เรนซีหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทั้งภาวะสงคราม เงินเฟ้อพุ่ง ดอกเบี้ยสูง และวิกฤตซ้อนวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำซึมลึก SPACEBAR Money จัดงานเสวนาใหญ่แห่งปี SPACEBAR MONEY FORUM 2024 ในหัวข้อ ‘The Winner Asset 2024 : ชัยชนะนักลงทุน’ โดยระดม 8 นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเมืองไทย ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เจาะลึกช่องทางและโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์และเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยในปี 2567

เจาะลึกทองคำและคริปโทเคอร์เรนซี: สินทรัพย์หลบภัยและโอกาสทำกำไร

การเสวนาใน Session 1 เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์การลงทุนในทองคำและสินทรัพย์ทางเลือกอย่างคริปโทเคอร์เรนซี โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ

มุมมองตลาดทองคำจาก YLG และ MTS Gold

  • พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) เผย 3 ข้อดีในการลงทุนทองคำ ได้แก่:

1. สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง (Safe Haven): สถิติในอดีตระบุว่าเมื่อเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ 8 ใน 10 ครั้ง ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นและทำนิวไฮ โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9-10% ต่อปี

2. เครื่องมือถัวเฉลี่ยความเสี่ยง: สามารถนำมาถัวเฉลี่ยร่วมกับทรัพย์สินอื่นในพอร์ตได้ดี

3. ความยืดหยุ่นสูง: สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที มีความคล่องตัวสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น

แนวโน้มปี 2567: แนะประเมินสถานการณ์หลังเดือนพฤษภาคม 2567 จากทิศทางการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ช่วงนี้ราคายังนิ่ง เหมาะกับการทยอยสะสม โดยคาดว่าราคาจะกลับมาโดดเด่นในไตรมาส 3 หรือ 4 ระยะสั้น-กลางมองกรอบ Sideways Down โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1,977-1,990, 1,933, 1,850 และ 1,810 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ตามลำดับ

  • นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุก ระบุว่า ปี 2566 ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ สู่ระดับ 5% แต่ได้รับแรงหนุนจากวิกฤตธนาคาร SVB และสงครามในอิสราเอล ทำให้ราคาพุ่งแตะ 2,009 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ ในช่วงสัปดาห์เดือนตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ช่วง ม.ค.-ก.พ. 2567 กองทุน SPDR ขายทองคำสะสมรวม 40 ตัน ส่งผลให้การถือครองต่ำสุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากนักลงทุนโยกย้ายไปถือ Bond Yield ที่ให้ผลตอบแทนสูงตามดอกเบี้ย โดยประเมินว่าราคาทองคำจะเริ่มฟื้นตัวหลังไตรมาส 3 หรือ 4 และคาดว่าปี 2567 ราคาจะปิดสิ้นปีที่ประมาณ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐ/ทรอยออนซ์ (โดยปี 2566 ทองคำโลกให้ผลตอบแทน 14% และทองคำไทย 11% ขณะที่ปีนี้คาดว่าจะให้ผลตอบแทนอย่างน้อย 10%)

มุมมองคริปโทเคอร์เรนซีจาก Thai Bitcast และ Cryptomind Advisory

  • ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ Founder Thai Bitcast & Bispace ชี้ 3 ข้อดีของบิทคอยน์ (Bitcoin):

    • 1. Digital Gold: เปรียบเสมือนทองคำในโลกดิจิทัล มีคุณสมบัติ Peer-to-Peer โอนกรรมสิทธิ์ได้โดยตรง และแบ่งซื้อเป็นหน่วยย่อยได้

    • 2. Open System: ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นระบบเปิด จัดเก็บข้อมูลผ่าน Node โดย Stakeholder ตรวจสอบได้ โปร่งใส และทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ

    • 3. Generation Shifted: การเปลี่ยนผ่านความมั่งคั่งสู่คนรุ่นใหม่ ทำให้คริปโทฯ กลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้น แม้ปัจจุบันสัดส่วนการเทรดจะอยู่ที่เพียง 3% ของทองคำ แต่จะมีบทบาทสะสมความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในอนาคต

  • สัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เผยว่า ปัจจุบันบิทคอยน์เคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 51,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยบวกจากกองทุน ETF Bitcoin และปรากฏการณ์ Bitcoin Halving ที่เกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี หนุนให้คาดการณ์ว่าปี 2567 ราคาบิทคอยน์อาจแตะระดับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือพุ่งสูงถึง 120,000 – 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงสิ้นปี (พร้อมย้ำให้นักลงทุนติดตามปัจจัยรอบด้านประกอบการตัดสินใจ)

เจาะลึกตลาดหุ้นไทย VS หุ้นโลก: กลยุทธ์เฟ้นหาหุ้นเด่นและการจัดพอร์ต

ใน Session 2 เป็นการพบกันของกูรูตลาดทุนเพื่อเคาะกลยุทธ์การลงทุนระหว่างหุ้นไทยและหุ้นโลก ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

มุมมองหุ้นไทยและทิศทางเศรษฐกิจ

  • วทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย จำกัด (มหาชน) เน้นย้ำให้นักลงทุนพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นหลัก พร้อมชี้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาโครงสร้างสังคมสูงอายุ (Old Society) ทำให้เศรษฐกิจระยะยาวเติบโตจำกัดเพียง 2-3% และการส่งออกสูญเสียความสามารถทางการแข่งขัน หุ้นต่างประเทศจึงมีความน่าสนใจสูง อย่างไรก็ตาม หุ้นไทยยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว โดยกลุ่มที่น่าสนใจและให้ผลตอบแทนดี ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงพยาบาล, การบิน, ค้าปลีก และเทคโนโลยี

  • กรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.กรุงศรีพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มองว่า ตลาดต่างประเทศยังคงโดดเด่น แต่หุ้นไทยก็มีโอกาสฟื้นตัวจากแรงส่งการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงไตรมาส 2 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกพ้นจุดเลวร้าย และวัฏจักรดอกเบี้ยเข้าสู่ขาลง โดยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและบริการยังคงน่าสนใจ ได้แก่ AOT, MINT, CPALL, TUF, GPSC และ BLUEBIK พร้อมระบุว่านักลงทุนต่างชาติอย่างจีนและญี่ปุ่นเริ่มหันมาให้ความสนใจลงทุนในหุ้นไทยมากขึ้น

มุมมองหุ้นโลกและการจัดพอร์ตลงทุนระดับสากล

  • ประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด ชี้ว่าเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเพื่อโอกาสเติบโตที่สูงกว่า เนื่องจากประเทศไทยเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างและเติบโตช้า ตลาดหุ้นไทยจึงเคลื่อนไหวตามทิศทางหุ้นโลก (หุ้นโลกดีไทยดีเล็กน้อย แต่หากหุ้นโลกปรับตัวลง หุ้นไทยจะได้รับผลกระทบหนัก) อย่างไรก็ตาม หุ้นไทยยังมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ Outperform ได้จากปัจจัยหนุนการใช้งบประมาณรัฐในไตรมาส 2 ทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย และเกณฑ์ใหม่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

    • สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 50%

    • ยุโรป: 15%

    • จีนและญี่ปุ่น: 5%

    • ออสเตรเลีย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย: 15%

เจษฎา สุขทิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FINNOMENA เผยสูตรลับการจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงตามสัดส่วนเม็ดเงินลงทุนทั่วโลก (Global Market Capitalization) มูลค่ากว่า 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น:การกระจายการลงทุนในสลักษณะนี้จะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพียงอย่างเดียว พร้อมทิ้งท้ายข้อคิดว่า “ปีมังกรเป็นปีแห่งการตื่นรู้เรื่องการลงทุนในต่างประเทศ นักลงทุนไทยไม่ควรทิ้งประเทศไทย แต่ก็ไม่ควรหลงรักตลาดหุ้นบ้านเรามากจนเกินไป เพราะตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีในตลาดหุ้น ตลาดไม่เคยรักเราตอบ”

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน