บล.กรุงศรีฯ:
กลุ่มโรงกลั่นวันนี้ Outperform ตลาด SPRC +2.6%d-d, TOP +0.5% VS. SET Index -1.02% ปัจจัยหนุนระยะสั้นคือ ค่าการกลั่นสิงคโปร์ +32%w-w มาที่ 20.6 $/bbl เน้น SPRC(TP@8.30)
Fact : หุ้น SPRC วันนี้ +2.6%d-d (* 1 ในหุ้น Top pick ของ KSS เช้านี้), TOP +0.5%, IRPC ทรงตัว VS. SET Index -1.02%
Key Idea
- ปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มโรงกลั่น คือ ค่าการกลั่นสิงคโปร์ +32%w-w มาที่ 20.6 $/bbl ปัจจัยบวกทั้ง i) Jet /Gasoil spread +11-13% w-w ii.) EU มีแนวโน้ม re-stock จากคลังน้ำมันอยู่ในระดับต่ำ iii.) รัสเซีย supply ตึงตัวจากโรงกลั่นถูกโจมตี และ iv.)โรงกลั่น Hengli จีน cut run (ปิด 1 plant 200KBD)
- กลยุทธ : เน้น SPRC (TP@8.30) แม้กำไร 2Q26F ลดลง แต่ 2H26-2027F จะเด่นจากไม่มีแผนปิดซ่อม ผสาน คาดกำไรสุทธิ 2026F +43.8% และเพิ่มอีก 37.9% ในปี 2027F และ หุ้นซื้อขาย PBV26F ราว 0.8 เท่า ต่ำกว่า AVG.
- วางแนวรับ 7.70/7.55 , แนวต้าน 8.15/8.3 , Cut loss <7.45
- Advertisement -
