รายงานภาวะทางเทคนิครายวัน
SET = เลือกแกว่งตัวลงเข้าเขต oversold 1569/1561 (ส่วนแนวต้านขยับลงต่อ)
หุ้นเด่น= ซื้อเก็งกำไร TQM เป้าระยะสั้น 123.0/ 125.0 บาท (cut<117.0 บาท)
แนวโน้ม SET INDEX วันนี้: จากแท่งเทียนเป็น closing whiteline (on neck / s-t oversold) ปิดต่ำกว่า ema 10 / 50วันต่อไป ทั้งนี้สัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่ยังอ่อนตัว และมี (บาง) เครื่องมือที่ทยอยเข้า oversold ดังนั้นวันนี้เลือก downside ทดสอบแนวรับถัดไป 1569/1561 แม้ยืนได้จึงลุ้นดีดมีแนวต้านระหว่างวันยังขยับลงต่อ1590/1596
Resistance 1590/1596
Support 1569/1561
Market sentiment เมื่อวานนี้=“เลือกทิศทางแกว่งตัวยังกดดันมีช่วงทดสอบ 1572 / 1564 จุด” (ปรากฏว่าดัชนีได้ทำยอดต่ำของวันไว้ที่ 1565 จุด และจากนั้นปิดแดนลบที่ 1579.17 จุด) ส่งผลให้แท่งเทียนเป็น closing white line (on neck / s-t oversold) ด้วยปริมาณเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าซื้อขายทรงตัว 6.8 หมื่นล้านบาท จาก SET ปิดแดนลบ ด้วยสัญญาณส่วนใหญ่อ่อนตัว แต่มี (บาง) เครื่องมือเข้า oversold ดังนั้นวันนี้เลือกอ่อนตัวเริ่มจำกัด = เหตุผลทางเทคนิค 4 ข้อดังนี้
a. Trend and Price patterns = จาก SET เมื่อวานนี้ปิดแดนลบและต่ำกว่า ema 10/50 วัน โดยแท่งเทียนล่าสุดเป็น closing white line(on neck) ทั้งนี้ Degree อ่อนตัวเป็นหลักแต่เริ่มมีลุ้นดีดตามแนวรรับ เมื่อนำถิติย้อนหลังนับจากต้นปี 2564 ถึงปัจจุบัน ได้เคยเกิด ดัชนีกดดันอยู่ในกรอบ s-t downtrend channel และแท่งเทียนเป็น closing white line ลงมาทสดอบ bottom Bollinger พร้อมสัญญาณ (บางตัว) เข้า oversold ทั้งหมด 3 ครั้ง ปรากฏว่าแท่งเทียนถัดไปกรณีที่แข็งแรงพอยืนเหนือแนวรับแรก 1572-1569 จุด มีโอกาสดีดกลับทั้ง 3 ครั้ง (แต่กรณีที่ลงมาถึงแนวรับที่สอง การดีดตัวมีความเป็นไปได้น้อยลง)
b. Big Trend = ภาพ weekly chart พบว่าแท่งเทียนยืนเหนือ ema 20/50 สัปดาห์เคลื่อนไหวแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ระยะสั้นสร้างฐานลักษณะ higher low นับจากวันที่ 13/1/2564 ถึงปัจจุบัน อยู่ในวงจร “Set index is approaching key resistance / potential pullback” (รายงาน report ไตรมาส 2 เมษายน-มิถุนายน) วางเป้า 1604/1643 (best case 1672) ส่วนแนวรับขยับขึ้น 1529/1501 สำหรับ monthly chart 18 แท่ง (ปี 63 – มิถุนายน.64) อยู่ในช่วง mark up phase/ยืนเหนือ medium uptrend และmonthly chart (แท่งเทียนล่าสุดมีลักษณะ Small black candle ) นักลงทุนขยับพอร์ตลงที่ 40/60 (ระหว่างหุ้นกับเสมือนเงินสด)
c. Momentum Indicators = เมื่อนำ SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค ปรากฏว่าสัญญาณระยะสันส่วนใหญ่ยังคงมีทิศทางอ่อนตัวต่อเนื่อง และ (บางเครื่องมือ) ทยอยเข้า oversold อาทิ 1. เครื่องมือบ่งชี้ถึงแนวโน้มอาทิ เส้น MACD ต่ำกว่า signal line และอ่อนตัวเข้าแกน 0 2. เครื่องมือวัดการแกว่งตัว อาทิ RSI อ่อนตัวลงมาที่ระดับ 40% ขณะที่ momentum มีทิศทางอ่อนตัว พร้อมกับเครื่องมือ slow / modified stochastic ทยอยเข้าเขต oversold ต่อไป เป็นต้น
d. Volume Indicators = SET ปิดแดนลบ ด้วยมูลค่าทรงตัวแต่ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังอยู่ด้านปรับฐาน/อ่อนตัวต่อไป พร้อมจำนวนหุ้นลบคลุมต่อเนื่อง (+502/-1066) โดยเครื่องมือ Volume indicators ทั้ง obv/money flow index ยังอ่อนตัว จึงเลือกกรอบแกว่งตัวลงมีแนวรับ-แนวต้านขยับลงต่อเป็นหลัก สรุปเครื่องมือa-d “เลือกทิศทางแกว่งตัวลงวาง downside ตาม step 1569/1561 ทั้งนี้ เมื่อยืนได้จึงลุ้นดีดมีส่วนต่างขยับลง 1590/1596” มีความเป็นไปได้ดังนี้
1. เหตุผลที่ยังเลือกทิศทางแกว่งตวัลง โดยวางกรอบ downside ในเชิงแนวรับ-แนวต้านขยับลงต่อเนื่อง (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 60%) มีเหตุผลดังนี้
1.1 แนวรับที่คาดว่ามีช่วงกดดันทดสอบตาม step 1569/1561 จุด = ไม่เปลี่ยนความเห็นจากฉบับเมื่อวานนี้ คือ จาก SET INDEX/SET 50 ยังปิดแดนลบต่อเนื่อง พร้อมกับอิทธิพลจาก S-t downtrend channel ปกคลุม รวมถึงการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบการปรับฐาน / consolidate pattern ซึ่ง ณ ปัจจุบันปิดต่ำกว่า ema 10/ 50 วัน พร้อมกับ price down with increasing volume จึงเป็นที่มาคาดว่า SET INDEX ยังมีแรงกดดันให้ลงทดสอบแนวรับถัดไป 1569/1561 (เส้น support line/ parallel line) ส่งผลให้ SET50 มีแรงกดดันดทสอบที่ 943/937 จุด เมื่อยืนได้และดีดกลับคาดว่าการผลักดันส่วนหนึ่งมาจาก HEALTH, AUTO, PACKAGE, INSURE, ETRON และเกิดจาก (บาง) sectors ที่เข้าเขต oversold อาทิ FINANCIAL, FOOD เป็นต้น
1.2 บรรยากาศซื้อขายยังคงปกคลุมด้วยจำนวนหุ้นลบ จึงมีทั้งผลักดัน/กดดัน (รายตัว) = จาก SET INDEX / SET50 ปิดแดนลบ ขณะที่ SET50 แข็งแรงขึ้นเทียบกับ SET INDEX (ห่างแคบลง 628 จุดจาก 629 จุดเมื่อวันก่อน) ขณะที่จำนนวนหุ้นลบยังปกคลุม ส่งผลให้บรรยากาศซื้อขายมีทั้งผลักดัน / กดดัน จึงแบ่ง 2 กลุ่ม คือ 1.หุ้นใหญ่/ กลางที่มีส่วนประคองเน้นลุ้นดีดตามแนวรับ = SCGP, HANA, JMT, TU, ASIAN, RBF, AS, PM, AS, TQM 2. ส่วนหุ้น(จำนวนหนึ่ง)มีสัญญาณลบกดดัน sell into strength = SCCC, BAM, KTB, BBL, HMPRO, ADVANC, JKN, MBK, BTS, AMATA, NWR
2. แนวต้านรายวันยังถูกขยับลงต่อไปและไม่ผ่าน 1590/1596 (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 40%) = ไม่เปลี่ยนความเห็นจากฉบับก่อนหน้านี้ แม้ SET INDEX/SET50 จะมี (บาง) เครื่องมือเข้า oversold และลุ้นดีดดีดตัวตามแนวรับข้อ 1.1 ก็ตาม ทั้งนี้ด้วยอิทธิพลจากทิศทาง sideway down พร้อมกับรูปแบบเชิงลบที่เข้าวงจรปรับฐาน / consolidate pattern ดังนั้นการดีดตัวยังเผชิญแรงขายกดดันเป็นระยะ ๆ จึงวาง SET INDEX มีแนวต้าน lower high ต่อไปที่ 1590/1596 จุด (resistance line/ ema 10 day) และมีผลให้ SET50 ขยับลงเช่นกัน 956/961 เมื่อถึงหรือใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะทำกำไรของผู้เล่นรายวันปกติ
3. Strategy and Action = คำแนะนำ โดยแบ่งนักเก็งกำไรออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย = รอจังหวะทำกำไรมีแนวต้านขยับลง 1590/1596 จุด ส่วน protective stop เมื่อหลุดต่ำกว่า 1569/1561จุด
กลุ่มที่สอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน = แท่งเทียนเป็น closing white line ( on neck /s-t oversold) ด้วยสัญญาณอ่อนตัว /มี (บาง) สัญญาณเข้า oversold ตามข้อ c. กลยุทธ์จึงแบ่ง 2 ข้อ 1. ดัชนีเน้นยืนเหนือ/เท่ากับ 1569/1561จุด อยู่ด้านเลือกซื้อรายตัว 2 .รอทำกำไรมีแนวต้านขยับลง 1590/1596จุด
4. Tradingbuy = RJH, TRUBB, SVOA, BWG, HANA, PM, JMT, TQM
