บล.กรุงศรีฯ:
วันนี้หุ้น Big Cap นำตลาด คือ กลุ่มสื่อสารและไฟฟ้า แรงส่ง 1) Bond Yield ลดระดับ 2) CAPEX cycle โลกยังดูเป็นบวก ไทยเด่น 3) ภายในจับตาการปรับโครงสร้างรายจ่ายราชการโดยใช้เทคโนโลยี แนะนำเน้น GULF ADVANC
Key Ideas: วันนี้หุ้น Big Cap นำตลาด คือ กลุ่มสื่อสารและไฟฟ้า เรามองแรงส่งระยะถัดไปยังสูง
1) Bond Yield ค่อยๆคลายลงต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงสงครามผ่านจุดสูงสุด
2) CAPEX cycle โลกโมเมนตัมเป็นบวก ไทยเด่นขึ้นเรื่อยๆ
- ผลประกอบการ ASML, TSMC บ่งชี้โมเมนตัมจาก Tech
- ยอดส่งออก Non-oil สิงคโปร์ สินค้าชิ้นส่วนฯ เร่งขึ้นจาก prev.
- โมเมนตัมการกระจายลงทุน Data Center ออกสู่อาเซียนเร่งขึ้น
- สหรัฐฯ เริ่มเจอคอขวด อิงกรณีระงับสร้าง Data Center ที่ New York
- อาเซียน เด่นที่เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่
- ไทยมีความพร้อมลำดับต้น
- รัฐฯ เดินสายดึงต่างประเทศต่อเนื่อง
3) แรงส่งภายใน จับตาการปรับระบบราชการ
- Key นำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ ลดฐานรายจ่ายประจำ
- AI Adoption หน่วยงานรัฐฯ เร่ง
- ความต้องการใช้ Cloud & Data Center เร่งอีกด้านจากภายใน
- ข้อมูลภาครัฐฯ ส่วนใหญ่เน้นเก็บในประเทศ
- คาดนโยบาย Cloud first รัฐฯจะยิ่งเร่งหนุนหุ้นใน Ecosystem
- โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยที่เร่งขยายรองรับ
Strategy: แม้ไทยเริ่มต้นจากภาพ Data Center แต่กำลังขยายต่อยอดหลายด้าน หนุนหุ้นขึ้นแบบ Broadening Rally ระยะสั้นองค์ประกอบข้างต้นหนุน ไฟฟ้า สือสารเด่น เน้น GULF เป้าหมายพื้นฐาน 74 บาท ADVANC เป้าหมายพื้นฐาน 417 บาท TRUE เป้าหมายพื้นฐาน 19 บาท
กรอบเก็งกำไรระยะสั้น
- GULF แนวรับ 65.0/63.5 แนวต้าน 67.0/68.5 Cut loss < 62.5
- ADVANC แนวรับ 374.0/ 372.0 แนวต้าน 384/388 Cut loss <370
- TRUE แนวรับ 13.7/ 13.5 แนวต้าน 14.2/14.8 Cut loss <13.2
- Advertisement -
