บล.กสิกรไทย:
BGRIM: ราคาพื้นฐาน 20.0 บาท
- Data Center และ Nakwol Wind Farm เป็น Growth Driver ระยะยาว โดย Data Center 96MW เริ่ม COD ปลายปี 2569 ขณะที่โครงการลม Nakwol 365MW ในเกาหลีใต้จะหนุนกำไรเด่นใน 2H69
- ศักยภาพการขยายกำลังการผลิตของศูนย์ข้อมูลอีก 100 MW และความสามารถในการรองรับโครงการ Direct PPA ได้เต็ม 200 MW ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิด upside ต่อกำไรอย่างมีนัยสำคัญ
- ราคา LNG ที่ค่อยๆ ปรับตัวลงจะเป็นโมเมนตัมเชิงบวกต่อธุรกิจในกลุ่มโรงไฟฟ้าในช่วงถัดไป
RCL: ราคาพื้นฐาน 40.0 บาท
- ดัชนี Container Index ในช่วง 2Q26 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดแรงหนุนจากการเพิ่มความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ความกังวลของภาวะสงคราม ดังนั้นน่าจะช่วยให้แนวโน้มกำไรในกลุ่มเดินเรือปรับตัวดีขึ้น
- การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ผสานกับราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับฐานลง ถือเป็นโมเมนตัมเชิงบวก
- ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ในระดับ Valuation ที่ไม่แพง โดยล่าสุดเทรดเพียง PBV 0.44 เท่า ยังเป็นระดับที่น่าสะสม
- Advertisement -
