บล.บัวหลวง:

KTC – ภาพการเติบโตของกำไรแข็งแกร่ง...แต่ราคาแพงไปนะ

!Recommend : คำแนะนำพื้นฐาน: ขาย
เป้าหมายพื้นฐาน: 51.00 บาท

เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2564 ของเราลง 5% มาอยู่ที่ 6.2 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 16.4% YoY) เนื่องจากเราคาดว่าจะมีการตั้งสำรองที่สูง (เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการระบาดของโควิด 19 ระลอก 3) และการชะลอตัวของการเติบโตของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตการ์ด แม้ว่ากำไรจะดูแข็งแกกร่ง แต่ราคาหุ้น KTC ปัจจุบันสูงกว่าราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2564 ของเราถึง 35% โดยระดับ PER ปี 2564 ของบริษัทอยู่ที่ 29 เท่า (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของบริษัทอยู่ 2.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และ ปี 2565 ที่ 25 เท่า (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของบริษัทอยู่ 2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ขาย!

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน