บล.กรุงศรีฯ:
Infra Tech Update หุ้นเชื่อมโยงธีมนี้ถูกกดดันจากกระแสข่าวรัฐบาลขอให้ต่างประเทศชะลอลงทุน Data Center
ทั้งนี้ หากอิงนโยบายรัฐบาลเร่งลงทุน + ครม. วันนี้ อนุมัติยุทธศาสตร์ Big Data
- คาดเห็นอาจปรับเงื่อนไขโครงการใหม่ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล+เป็นประโยชน์ในประเทศมากสุด
- ผลลัพธ์คาดหนุนผู้ประกอบการไทยมากขึ้น ทั้งผู้รับเหมา ผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรม ไฟฟ้า สื่อสาร
- ประเมินโอกาสตั้งรับหุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์ เน้น GULF GPSC STECON AMATA ADVANC INSET ได้ประโยชน์ Mega-theme สูงขึ้น
Fact: ราคาหุ้นในธีม Infra Tech วันนี้ผันผวน ประเมินกดดันจากกระแสข่าว รายงานรัฐบาลขอให้ต่างประเทศชะลอลงทุน Data Center
Key Ideas:
1) เราติดตามรายละเอียด การชะลอเพื่อสนับสนุนใช้ผู้ประกอบการไทยมากขึ้น
- เราประเมินบวก เพราะจะเป็นการตั้งมาตรฐานระดับสากล + หนุนประโยชน์เกิดภายในมากที่สุด
จากการตรวจสอบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โครงการเดิมยังเดินหน้าต่อเนื่อง
- การปรับเงื่อนไขจะเกิดขึ้นเฉพาะโครงการใหม่
- ประเมินบวกมากขึ้นต่อหุ้นในห่วงโซ่อุปทานมากกว่าที่การแข่งขันต่างประเทศน้อยลง
โดยเฉพาะผู้รับเหมาก่อสร้างสัญชาติไทย ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงโรงไฟฟ้า ผู้ประกอบการกลุ่มสื่อสาร (คาดได้โอกาสลักษณะตัวกลางลงทุนให้ Data Center ตปท.เช่าใช้)
2) เราคาดการปรับเงื่อนไขจะเกิดขึ้นรวดเร็ว อิงทิศทางรัฐบาล
- เร่งผลักดันการลงทุนเป็นนโยบายหลัก
- ทิศทาง AI Adoption ชัดเจนของรัฐฯ ล่าสุด ครม.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ Big data ฉบับแรกของไทย
Strategy: เชิงกลยุทธ์เราประเมินหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ นิคม ไฟฟ้า รับเหมา สื่อสาร ที่ผันผวนวันนี้เป็นโอกาสตั้งรับหุ้น Mega-theme หลักใน
อีกหลายปีข้างหน้า เน้น
- นิคม AMATA
- ไฟฟ้า GULF, GPSC
- รับเหมา STECON, INSET
- สื่อสาร ADVANC
- Digital Tech ได้ประโยชน์ยุทธศาสตร์ Big Data อาทิ BBIK (เก็งกำไร)
