บล.กรุงศรีฯ:
PTT Update : 1 ในหุ้น Top picksของ KSS เช้านี้ปรับขึ้น ราคาล่าสุดทะลุเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น EMA 5 วัน ขึ้นมาได้มองเป็นสัญญาณบวกทาง Technical และคงคำแนะนำ ซื้อ PTT จุดเด่นคือคาดกำไร 2Q ดีกว่าที่เคยคาดเดิม และ 3Q26F ยังโต y-y ผสาน Valuation จูงใจ PBV26F < 1 เท่า
Fact : หุ้น PTT +1.3%d-d ที่บริเวณ 38.75บาท (ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น EMA 5 วัน ขึ้นมาได้ มองเป็นสัญญาณบวกทาง Technical) ประเมินแนวต้านถัดไปบริเวณ 40.0 บาท แนวรับ 38.25/37.0 บาท
กลยุทธ์ : ยังมองบวกต่อ PTT และยังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายพื้นฐานที่ 40.0 บาท โดยมีจุดเด่นคือ
1.คาดกำไรปกติ 2Q26 +225% y-y, +80% q-q ดีกว่าที่เคยประเมินจากทั้งโรงแยกก๊าซฯ และธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี
2.กำไรระยะถัดไป 3Q26F เติบโต y-y โมเมนตัมทุกธุรกิจยังเป็นภาพบวก
3.ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ โซนลงทุน PBV26F < 1 เท่า
4. Dividend Yield > ปีละ 5.5%
