บล.กรุงศรีฯ:
Infra Tech วันนี้หุ้น Tech ไทยกลับมานำตลาด หนุนจาก 1) AI CAPEX cycle โลก เร่ง แข่งขันสูง ทำให้ผู้ปะกอบการเร่งทำสัญญาระยะยาว 2) หุ้นลงมาสะท้อนความเสี่ยง Yield โลกเร่งขึ้นแล้ว 3) งบ NVIDIA มีโอกาสช่วยตลาดกลับมามองพื้นฐานแกร่ง 4) ภายในไทยเดินหน้าสร้างห่วงโซ่อุปทาน เก็งกำไร ชิ้นส่วนฯ + ทยอยสะสมหุ้น Infra Tech อื่นยัง Laggard อาทิ ไฟฟ้า สื่อสาร นิคม รับเหมา ธนาคาร
Key Ideas: วันนี้หุ้น Tech ไทยกลับมานำตลาด ฝั่งกลุ่มชิ้นส่วนฯ หนุนจาก
1) AI CAPEX cycle โลก เร่ง แข่งขันสูง ทำให้ผู้ปะกอบการเร่งทำสัญญาระยะยาว
- จำกัด Downside พื้นฐาน แม้ระยะสั้นมีจิตวิทยาลบ Yield สูง
2) วันนี้ลุ้นงบ NVIDIA คาดกำไร 1Q26 (สิ้นสุด เม.ย. 26) คาดทางบวก
- Outlook เรามองไปในทางบวก มีโอกาสกลับมาหนุน Tech
- ทำให้น้ำหนักพื้นฐาน กลับมาเหนือ Yield
3) หุ้นลงมาสะท้อนความเสี่ยง Yield โลกเร่งขึ้นแล้วบางส่วน
4) ภายในไทยเดินหน้าสร้างห่วงโซ่อุปทาน
a. E-Government เดินหน้า
b. รัฐฯเร่งแผนเคเบิ้ลใต้น้ำ
c. จูงในแรงงาน Upskill, Reskill ด้านเทคฯ
Strategy: เก็งกำไร ชิ้นส่วนฯ
- DELTA (TP Max Con-366) แนวรับ (320/307) แนวต้าน (331/337) Stop Loss 300
- HANA (TP Max Con-45) แนวรับ (30.5/29.5) แนวต้าน (32/35) Stop Loss 29
นอกจากนี้ ทยอยสะสมหุ้น Infra Tech อื่นยัง Laggard อาทิ ไฟฟ้า GULF, WHAUP, GUNKUL สื่อสาร TRUE, ADVANC นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON, INSET ธนาคาร KBANK, KTB คาดค่อยๆปรับขึ้นตาม
